Стратегия торговли золотом

Содержание

Стратегия форекс по золоту. Торговля золотом

Стратегия торговли золотом

Золото выполняло роль мировых денег не одно тысячелетие и сейчас этот металл пользуется спросом, играет роль «тихой гавани» во время общей нестабильности в мире. Торговать этим драгметаллом может каждый, и это не сильно отличается от спекуляции валютами на форекс, но в любой торговой стратегии должна учитываться специфика золота. О нюансах торговли желтым металлом сегодня и поговорим.

Особенности золота как товара

Немного непривычно рассматривать золото как товар, но так и есть, при работе на форекс в роли товара выступают деньги, драгметаллы, сырье и т. д.

Главное отличие золота от валютных пар заключается в том, что его количество на планете конечно.

И если бумажных денег правительство любой страны может напечатать сколь угодно много (о последствиях такого безрассудного поступка говорить не будем), то с золотом такой номер не пройдет.

Так что его количество может только перераспределяться между владельцами, из воздуха этот металл получить не удастся. На данный момент большая его часть сосредоточена в хранилищах центробанков разных стран, интерес со стороны ЦБ объясняется как раз этим фактом.

Еще пара фактов об этом металле:

  • на колебания стоимости золота влияют глобальные, а не региональные факторы. Например, изменение процентной ставки или неожиданное падение ВВП какого-либо государства вряд ли окажет сильное влияние на цену драгметалла. А вот общее состояние мировой экономики, войны, напряженность в отношениях между странами, да и вообще все факторы, дестабилизирующие обстановку в мире, оказывают максимальное влияние. То есть экономический календарь на сайтах брокеров не особо полезен, новости желательно отслеживать не только из него;
  • золото никогда не обесценится в отличие от бумажных денег. Так что его можно рассматривать как страховку;
  • на золоте отлично работает тактика «купи и держи». Если мы взглянем на график этого актива, то увидим, что практически на протяжении всей доступной истории цена только росла. Пик стоимости пришелся на 2011 год и даже сейчас падение цены проходит в рамках коррекционного движения, произошел отбой от уровня коррекции 50% и даже при беглой разметке видно, что пока сохраняется потенциал для роста. Учитывая ситуацию в мире вероятность восходящего движения цены на золото более чем вероятно.

На всех этих фактах можно и нужно зарабатывать.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Какие стратегии стоит применять

В принципе, на этом активе работают все стандартные стратегии, золото волатильно поэтому подходит как для внутридневного трейдинга, так и для средне-, долгосрочной торговли. То есть применять можно свечной и технический анализ, обычные индикаторные стратегии и т. д. Мы же разберем несколько специфических ТС, основанных на особенностях ценообразования этого актива.

Базовые стратегии

Выделяют базовые и поведенческие стратегии торговли золотом. В базовые можно внести любые ТС, основанные на новостях, теханализе, индикаторном анализе графика и т. д. Поведенческие – нужно анализировать поведение основных игроков, влияющих на цену драгметалла.

Простейшие базовые стратегии – новостная и основанная на корреляции графика с некоторыми валютными парами.

Как пример влияния новостей можно привести период 12-15 апреля 2013 года. Тогда на фоне сообщений о том, что рост экономики в Китае замедляется золото упало в цене больше чем на 10%.

Логика инвесторов следующая – если снижается рост экономики во 2-й экономике мира, то и спрос на золото упадет. Последовали массовые распродажи, отсюда и такой результат. К тому же желтый металл используется как страховка от инфляции, если же экономика не растет, то вероятна скорее дефляция, так что держать на руках золото становится невыгодным.

Еще одна прибыльная стратегия торговли золотом – работать на основании корреляции с некоторыми валютными парами. Для определения корреляции подойдет любой онлайн сервис.

Например, за последние 100 дней для таймфрейма D1 прямая корреляция максимальна с серебром и парой AUD/USD, обратная корреляция максимальна для пары USD/JPY.

Данные по корреляции стоит использовать скорее, как инструмент для общего определения направления движения графика. Корреляция не постоянная величина и меняется со временем.

В стратегии торговли золотом ее можно добавить, но только в качестве дополнительного сигнала на вход в рынок. Торговать только на основании корреляции с другими активами категорически запрещено.

Поведенческие стратегии

Трейдер должен на основании поведения основных игроков, влияющих на цену актива, спрогнозировать развитие ситуации с ценой на желтый металл. Учитывать нужно данные:

  • по золотодобывающим компаниям. Если наблюдается резкое падение уровня добычи, а спрос высок, то цена может вырасти;
  • о спросе на золото со стороны центробанков. В слитках хранится только часть золотого запаса страны, если ЦБ решит нарастить количество драгметалла, то цена на него может расти в зависимости от объема закупок;
  • все прочие новости, включая форс-мажоры также не забывайте учитывать.

В прошлом золото стабильно росло в цене и в будущем тенденция скорее всего сохранится. Но тактика «купи и держи» подходит не всем, ввиду высокой волатильности актива есть смысл работать с ним более интенсивно. Так что без учета указанных данных не обойтись.

Заключение

Различные стратегии торговли золотом позволяют неплохо зарабатывать на нем. В принципе, адаптировать под работу с этим активом можно почти любую обычную ТС, нужно только учитывать особенности ценообразования и основное отличие желтого металла от валютных пар.

 14 апреля в 13:48

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета – бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Стратегия форекс по золоту. Торговля золотом3.67Оценили человек: 3

Источник: https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/strategiya-foreks-po-zolotu-torgovlya-zolotom

Стратегия

Стратегия торговли золотом

Трейдинг на Форекс – это торговля не только валютными инструментами, но и акциями, индексами, драгоценными металлами. Пожалуй, вторым по популярности после валют инструментом является золото, в частности пара XAUUSD (золото – доллар США), она же GOLD.

Под этот торговый инструмент разработаны различные стратегии, позволяющие зарабатывать на колебаниях его курса. Одной из таких является стратегия Golden Boy – “Золотой Мальчик”. её особенностью является то, что торговля ведётся не на обычных графиках, а на графиках Ренко. Если вы ещё не работали с таким видом графика, то на сайте AvtoForex.

ru вы можете ознакомиться с данной разновидностью графиков терминала МетаТрейдер 4, изучить их особенности и преимущества.

Ведётся торговля по стратегии Golden Boy только во время Европейской и Американской торговой сессии. Ночью торговать нет смысла, так как движение цены золота очень слабое, и его просто недостаточно для формирования тренда, по которому можно было бы войти в рынок.

Настройка торговой стратегии Golden Boy

Для работы с торговой системой Golden Boy необходимо скачать и установить её шаблон.

Так как графики Ренко по умолчанию отсутствуют в торговом терминале MetaTrader 4, для их формирования необходимо загрузить индикатор RenkoLiveChart_v2.1.

ex4 на минутный график пары XAUUSD или GOLD, который находится в архиве вместе с шаблоном Golden-Boy.tpl и другими, необходимыми для работы стратегии, индикаторами:

Скачать golden-boy.rar [22,6 Kb] (cкачиваний: 917)

После скачивания архива его необходимо распаковать, файлы из папки \ MQL4\indicators\ скопировать в папку торгового терминала \MQL4\indicators\, из папки \templates\ – в соответствующую корневую папку торгового терминала \templates\, после чего перезагрузить программу МТ4. Если у Вас возникнут сложности с установкой индикаторов или шаблонов – ознакомьтесь со статьей “Как устанавливать индикаторы и шаблоны в терминал МТ4 выше 600 билда?”.

Теперь давайте сделаем небольшое отступление, чтобы разобраться со старыми и новыми пунктами по золоту. Это очень важный момент, поэтому вникните во все сказанное ниже! Раньше котировки по золоту были с одним знаком после запятой – 1246,8. Один старый пункт равнялся 0,1 – рост цены 1246,8 на один пункт давал значение 1246,9.

Соответственно, рост на 20 пунктов – получаем стоимость золота 1248,8. В данный момент, котировки по золоту транслируются с двумя знаками после запятой (например, у брокера Форекс4ю – 1246,85) и с тремя знаками после запятой (например, у брокера Альпари и РобоФорекс – 1246,858).

Так как в статье мы ведем речь о старых пунктах, то, чтобы привести все котировки к единому знаменателю – просто отбрасывайте один знак после запятой у двухзначных котировок и два знака у трехзначных котировок – тогда мы с вами будем одинаково понимать значения ТП и СЛ, когда речь идёт о старых пунктах.

Теперь вернемся к самой стратегии Golden Boy, а вернее, к установке графиков Ренко.

Чтобы открыть график Ренко в терминале МетаТрейдер 4, необходимо проделать следующие действия:

  • – в окне торгового терминала Обзор рынка выбирается инструмент XAUUSD или GOLD, и открывается его график с тайм-фреймом М1;
  • – на график через окно Навигатор – Пользовательские индикаторы устанавливается индикатор RenkoLiveChart v2.1, который будет прорисовывать графики Ренко. Здесь обратите внимание на настройку Входных параметров. Параметр BoxSize отвечает за то, сколько свечей обычного графика будут формировать 1 свечу на графике Ренко. По умолчанию, в настройках индикатора RenkoLiveChart_v2.1.ex4 переменная BoxSize равна 5. Это значение справедливо для котировок с одним знаком после запятой (вряд ли они ещё встречаются, но для понимания процесса отметим это). Значит, для котировок с двумя знаками после запятой значение переменной BoxSize нужно изменить на 50, а для трехзначных котировок – значение BoxSizeдолжно быть 500. Эти значения и дадут нам высоту кирпичика графика Ренко в 5 старых пунктов (изображение кликабельно):Установка индикатора для отрисовки графика Ренко.Рис. 1. Установка индикатора RenkoLiveChart.
  • – после установки индикатора в левом верхнем углу графика появится надпись Open Offline Gold M2 to view chart (необходимо открыть автономно график с инструментом золото с тайм-фреймом М2). Данный график сворачивается, но не закрывается (!), так как он технически будет необходим для построения графика Ренко;
  • – непосредственно для открытия графика со свечами Ренко в меню Файл выбираем пункт Открыть автономно, и из списка торговых инструментов выбираем пару XAUUSD М2 (GOLD М2) (кликните по скрину для его увеличения):Автономное открытие графика.Рис. 2. Автономное открытие графика GOLD на интервале M2.
  • – двойной клик мышкой по инструменту откроет новое окно с барами Ренко. Для лучшей наглядности бары переводятся в свечи через панель инструментов:Рис. 3. Перевод графика Ренко из баров в свечи.
  • – изначально график будет построен не совсем корректно, ввиду технических особенностей взаимодействия индикатора RenkoLiveChart и торговой платформы. Для корректной отрисовки свечей необходимо просто подождать несколько минут, после чего загрузить на него шаблон Golden-Boy.tpl – кликом правой кнопкой мыши по графику вызываем меню, и из пункта меню Шаблоны выбираем шаблон Golden Boy:Рис. 4. Загрузка на график Ренко шаблона стратегии Golden Boy.

Теперь помимо свечей Ренко на графике отображаются два индикатора. В нижнем окне классический индикатор MACD в модифицированном виде (смотрите рисунок 5).

Напомним, что индикатор MACD является схождением-расхождением скользящих средних, отображенным в виде гистограммы (без отрисовки самих скользящих средних). В модифицированном индикаторе MACD эти скользящие средние видны в виде синей и красной линии.

Второй индикатор в главном окне – это модифицированная скользящая средняя индикатора Moving Average, которая в индикаторе Slope Direction Line.ex4 называется Slope Direction Line.

Если открыть два графика с инструментом Gold – один обычный, а второй Ренко, и проанализировать их, то можно обратить внимание, что трендовое движение лучше определяется именно на графиках Ренко. Здесь фильтруются небольшие колебания и шумы цены, которые не влияют на тренд, но на обычных графиках создают ненужные нам свечки и затрудняют определение тренда (изображение увеличивается кликом):

Сравнение обычного и графика Ренко.Рис. 5. Сравнение обычного графика с графиком Ренко.

Правила торговли по стратегии Golden Boy

Правила торговли золотом на Форекс по стратегии Golden Boy очень простые. Первым делом необходимо дождаться пересечения быстрой (синей) скользящей средней с медленной (красной) в окне индикатора MACD. Пересечение снизу вверх – это сигнал к поиску возможности совершения сделки на покупку. Пересечение сверху вниз – для сделки на продажу (см. рисунки 6 и 7).

Подтверждающим будет являться сигнал от скользящей средней Slope Direction Line: белый цвет скользящей подтверждает возможность совершения сделки на покупку, красный – на продажу.

Без подтверждения Slope Direction Line вход в рынок только по пересечению скользящих MACD не осуществляется, так как это очень чувствительный индикатор, и он будет давать много сигналов, часть из которых не будут удовлетворять целям стратегии.

Открывать сделку необходимо после закрытия свечи, во время которой появился второй сигнал (по индикатору Slope Direction Line). Тейк-профит выставляется на расстоянии 20 старых пунктов.

Это расстояние на золоте цена проходит практически всегда при появлении импульса – золото очень волотильный инструмент! Стоп-лосс выставляется чуть ниже/выше предыдущего локального минимума/максимума. Как правило, его размер меньше размера тейк-профита.

Если же локальный минимум/максимум находится слишком далеко от точки входа в рынок, то его размер будет фиксированным и составлять 20 старых пунктов. Выход из сделки осуществляется при достижении ценой уровня тейк-профита или же при обратном пересечении скользящих средних в окне индикатора MACD.

Опять сделаем отступление и приведем конкретный пример выставления TP и SL. Открыт ордер на покупку золота по цене 1246,85 для котировок с двумя знаками после запятой.

Величина Тейк Профита и Стоп Лосса в 20 старых пунктов для двухзначных котировок – 1248,85 и 1244,85 соответственно. Если ордер открыт для трехзначных котировок по цене 1246,858 – величина Тейк Профита будет 1248,858, а Стоп Лосса – 1244,858.

Теперь можно вернуться к дальнейшему описанию стратегии Golden Boy.

На рисунке 6 представлена ситуация, где соблюдены оба условия для совершения сделки на покупку по стратегии Golden Boy. Быстрая скользящая пересекла медленную снизу вверх и через несколько свечей произошла смена цвета индикатора Slope Direction Line.

Вход в рынок осуществился после закрытия свечи, на которой и была смена цвета. Стоп-лосс установлен на расстоянии 20 старых пунктов, так как ближайший локальный минимум находится дальше.

Несмотря на небольшой откат, цена прошла 20 пунктов, и сделка была закрыта по достижению уровня тейк-профита (скрин увеличивается кликом):

Сделка на покупку по стратегии Golden Boy.Рис. 6. Пример совершения сделки на покупку по стратегии Golden Boy.

Ниже представлен пример соблюдения условий для совершения сделок на продажу. Как видно, в пределах рассматриваемого промежутка времени были 2 возможности входа в рынок с продажами и обе принесли бы прибыль:

Рис. 7. Примеры сделок на продажу по стратегии Golden Boy.

Уровень стоп-лосса устанавливался в обоих случаях на расстоянии 20 старых пунктов, так как расстояние от точки входа до локального максимума превышало размер тейк-профита.

Кстати, после второй возможности совершения сделки на продажу была возможность открытия ордера на покупку, который также принес бы прибыль (синяя скользящая пересекла красную снизу вверху и произошла смена цвета индикатора Slope Direction Line).

Но даже при соблюдении всех условий открытия сделки она не всегда приносит прибыль. Случаются ситуации, когда цена разворачивается и сделка закрывается по стоп-лоссу. Значительно уменьшить величину убытка можно и нужно, и ниже мы объясним, как это сделать.

Очень часто во флете цена не успевает достигнуть ни уровня тейк-профита, ни стоп-лосса. Это происходит тогда, когда как такового тренда нет, но сигналы от индикаторов поступают на фоне легкого колебательного движения.

Так, после входа в рынок цена проходит несколько пунктов, разворачивается, идёт в обратном направлении и на некотором расстоянии от стоп-лосса происходит обратное пересечение скользящих индикатора MACD.

В таких ситуациях открытый ордер нужно немедленно закрыть! В этом случае сделка оказывается убыточной, но убыток будет не в 20 старых пунктов, а меньше:

Рис. 8. Закрытие сделки с убытком меньшим, чем Стоп Лосс по стратегии Golden Boy.

Существует ещё одно общее правило для торговли по данной стратегии на графиках Ренко. После закрытия одной сделки вторая не открывается до тех пор, пока не обновятся оба сигнала.

Даже если ордер закрыт с прибылью 20 пунктов, и направление движения средних скользящих индикатора MACD продолжает сигнализировать о продолжении тенденции на рынке, повторного входа в рынок в том же направлении не стоит осуществлять – дожидаемся обратных сигналов для входа в противоположную сторону, и, если тренд сильный, пропускаем их. А уже после этого ждем сигналов по тренду и входим по ним!

Какой индикатор для золота лучше?

Стратегия торговли золотом

На рынке Форекс можно торговать не только валютами, но и драгоценными металлами. При  этом торговля золотом считается одной из самых выгодных, так как данный металл всегда пользовался огромным спросом.

Работа с золотом привлекательна тем, что этому активу не свойственны резкие колебания цены.

Цена данного драгоценного металла обычно активно растет, поэтому все больше трейдеров предпочитают вкладывать в него свои финансы.

Как выбрать индикатор для золота?

Золото является таким же торговым инструментом, как и любая валютная пара.

Несмотря на то, что основными биржами, торгующими данным металлом, являются лондонская и нью-йоркская, благодаря рынку Форекс вы можете заключать сделки из любой точки мира.

Торги рекомендуется вести в промежуток  между 10.30 и 15.00 по времени Лондона. Рекомендуем также установить на график индикатор торговых сессий для MT4.

Для торговли золотом вы можете использовать все те же самые индикаторы, что и для работы с валютными парами. Единственная особенность, которую следует учитывать – это то, что цена на золото изменяется намного быстрее, чем на любую валюту или акцию.

Например, если цена валюты за один час может измениться на 5-6 пунктов, то цена на золото за это же время может пройти расстояние в 20-30 пунктов. По этой причине для торговли металлом не рекомендуется использовать индикаторы с запаздывающими сигналами.

Сюда относятся обычные скользящие средние линии, классический стохастик и другие аналогичные инструменты, показания которых могут немного отставать от движения рынка.

Вы можете применять эти индикаторы лишь в качестве вспомогательных инструментов для оценки общего тренда, но не для поиска точек входа в рынок.

Индикаторы для золота

Модифицированные версии стохастика и Macd лишены такого большого недостатка, как запаздывание. Поэтому вы можете с успехом применять любую из них. Также для работы можно установить на график уровни Фибоначчи – они помогут правильно выставить стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки.

Золото является высоколиквидным активом, который за короткий промежуток времени может резко вырасти в цене. В связи с этим необходимо всегда следить за размером брокерской комиссии.

Вручную это делать крайне неудобно, поэтому рекомендуется использовать специальные индикаторы спреда для MT4 – например, Spread или Monitoring Spread.

Первый показывает значение спреда в цифровом виде, а второй – в виде гистограммы. Оба отлично справляются со своей задачей.

Существуют также инструменты, созданные специально для торговли золотом. Рассмотрим три самых эффективных и распространенных среди трейдеров. Все они подходят для торговой платформы MT4.

Индикатор для торговли золотом Overlay Charts

Данный инструмент предназначен для торговли на основе корреляции активов. Цена на золото напрямую зависит от стоимости доллара США и валют других развитых стран, а также от цены на нефть.

Если цена валюты падает, то стоимость золота растет, так как инвесторы начинают вкладывать средства в драгоценные металлы. А вот с нефтью все наоборот – при росте цены на нефть золото тоже стабильно дорожает.

Одновременно отслеживать график золота и другого торгового инструмента не очень удобно. Эту проблему и решает индикатор Overlay Charts.

В комплексе с Overlay Charts можно использовать индикатор Супертренд (SuperTrend MTF), который работает без перерисовки. Он будет показывать общее направление тренда на обох графиках и на любом таймфрейме.

Инструмент добавляет на рабочую область график любого другого торгового актива. Пример показан на рисунке выше. Вы можете легко отследить зависимость цены золота от любой валютной пары. Например, если добавить график USD/JPY, то можно легко увидеть, что при падении доллара золото растет.

Индикатор практически не имеет настроек. В параметрах вы можете изменить лишь цвет линии дополнительного графика, сделав его более ярким и контрастным.

Индикатор для торговли золотом на Форекс – Робот «Золото»

Данный инструмент является скорее советником, а не индикатором, так как позволяет открывать сделки в полуавтоматическом режиме. Его особенность в том, что сделки можно заключать только в сторону повышения цены.

Вероятно, создатель робота предполагал, что цена золота всегда будет лишь неуклонно расти.

В долгосрочной перспективе так оно и происходит,  но на низких таймфреймах все же возможны колебания стоимости актива как вверх, так и вниз.

Советник не рекомендуется использовать на  маленьких таймфреймах. А вот при торговле на дневных и более высоких интервалах он может стать отличным помощником.

Инструмент ориентируется исключительно на стоимость актива. Правила открытия сделок можно задать в настройках. Для этого можно изменить следующие параметры:

  • «Title». Параметр отвечает за название сделки.
  • «Safe Mode». При включении данной переменной советник переходит в безопасный режим работы. Это снижает торговые риски.
  • «Lots». В данной графе можно указать размер фиксированного лота.
  • «Max Trades». Данный параметр отвечает за максимальное количество сделок, которые может совершить робот на вашем торговом счету.
  • «Range». Перерыв между открытием сделок.
  • «Secure Profit». Значение Take-Profit для заключаемых сделок.

Робот «Золото» подходит больше для опытных трейдеров, так как будет эффективно работать лишь при грамотных настройках. Перед торговлей на реальном депозите рекомендуем вам протестировать его на демо-счете.

«Золотой жук 2.0» — лучший индикатор для золота

Цена на золото может очень быстро меняться. Например, за какие-то несколько секунд стоимость актива может вырасти на 20-50 долларов. Если грамотно «ловить» такие моменты, то можно хорошо зарабатывать.

Однако даже при наличии опыта работы на Форекс трейдер не всегда может вовремя среагировать и открыть нужный ордер.

«Золотой жук» решает эту проблему, так как очень  быстро реагирует на изменения цены актива и открывает нужную позицию.

Данный инструмент считается одним из лучших советников для торговли золотом, однако распространяется он только на платной основе напрямую от разработчика. Это не просто индикатор, а полноценный советник, который может открывать сделки в автоматическом режиме.

Для торговли по советнику «Золотой жук» рекомендуется использовать минимальные таймфреймы – минутный или пятиминутный. В этом случае прибыль будет выше, а рисков – меньше. Данный инструмент позволяет зарабатывать именно на кратковременных резких импульсах цены золота.

У индикатора имеется один серьезный недостаток – его сложно использовать на высоких таймфреймах, а также в условиях низкой волатильности рынка, когда цена уходит во флэт. В этих случаях прибыль будет очень низкой. Однако всего 1-2 сделки, открытые в момент хорошего движения, легко компенсируют все убытки.

Советник позволяет зарабатывать до 1850% годовых. Он подходит для торговли не только золотом, но и серебром. Наравне с высоким доходом возможна и просадка депозита до 30%.

При торговле золотом с помощью советника учитывайте и тот факт, что металл имеет высокую стоимость. Поэтому на депозите должен быть достаточный запас средств.

Торговля золотом ничем не отличается от торговли другими активами. Здесь также важно соблюдать правила мани-менеджмента, придерживаться выгодной стратегии и уметь самостоятельно анализировать график.

Не стоит полностью полагаться на сигналы советников и индикаторов. Необходимо также учитывать экономические новости, следить за изменением цен на нефть, доллар и другие значимые валюты.

Только тогда торговля будет стабильно идти в плюс и может стать одним из основных источников дохода.

Для анализа рынка при торговле золотом рекомендуется использовать макроэкономические индикаторы. Они оценивают общее состояние экономики различных стран, а следовательно, могут предсказать резкий рост или падение цен на драгоценные металлы и другие активы.

Смотрите также видео – Индикаторы для золота

Загрузка…

Источник: https://popecon.ru/kakoy-indikator-dlya-zolota-luchshe.html

Эффективная стратегия торговли золотом

Стратегия торговли золотом

Golden Boy – это стратегия для торговли золотом, которая уже долгие годы пользуется большой популярностью среди трейдеров. Стратегия предназначена для внутридневной торговли и работает на основе простых индикаторов на ренко-графиках, что является большой редкостью. Предлагаю вам ознакомиться с прогнозом цен на золото на год.

Два моих лучших брокера

▶ Ссылка тут оцени ◀
▶ Ссылка тут оцени ◀

Перед тем как приступить к непосредственному описанию стратегии для торговли золотом, стоит сделать небольшое вступление и пояснить, что такое ренко-графики. Отображение цены в виде ренко-графиков было придумано японцами, но со временем их стали использовать во всем мире.

Главное отличие ренко-графиков от обычных заключается в том, что они полностью исключают фактор времени. Среди трейдеров по сей день ведутся споры о целесообразности использования ренко-графиков, у которых есть как плюсы, так и минусы.

Ренко-графики отлично подходят для применения технических индикаторов, так как они сглаживают случайные колебания, а это как раз то, что нам надо. Есть у ренко-графиков и некоторые недостатки, среди которых стоит отметить следующие:

  • Невозможность определить тиковый объем.
  • Невозможность использования индикаторов волатильности, например, индикатор ATR.

Инструменты для стратегии торговли золотом

Наша стратегия для золота предполагает торговлю на ренко-графике, поэтому для начала нам нужно построить его. Здесь хочу сразу отметить, что если вы используете торговую платформу MT4, то она лишена такой возможности.

Но не спешите расстраиваться, так как умелые программисты потрудились на славу и создали специальный робот, который строит ренко-графики. Речь идет о советнике под названием RenkoLiveChart.

На сегодняшний день существует большое количество версий данного советника, я вам предлагаю версию 2,1, которая прекрасно работает в MT4.

Скачать шаблон стратегии торговли золотом вы можете, перейдя по ссылке, размещенной ниже.
[sociallocker id=»4469″]Скачать стратегию Golden Boy[/sociallocker] Здесь вы сможете найти еще несколько эффективных индикаторов для золота.

Итак, выбираем золото, затем открываем тайм-фрейм M1 и переносим советник RenkoLiveChart на открытый график. Как только вы это сделаете, перед вами появится такое же окно, как на картинке, расположенной ниже.

Во вкладке «Входные параметры» вам нужно внести точно такие же настройки, как на картинке, расположенной выше. После этого нажимаем на ОК, после чего перед вами должна появиться такая же надпись, как на картинке, размещенной ниже.

После этого переходим по адресу: «Файл/Открыть автономно/ XAUUSD, M2». Тикер инструмента может отличаться, все зависит от используемого вами брокера. Чтобы уточнить этот момент, взгляните в таблицу торговых инструментов вашего брокера. После выполнения всех этих действий, перед вами должен появиться такой же график, как на картинке, размещенной ниже.

Затем щелкаем по графику правой кнопкой мыши и выбираем шаблон Golden Boy. Как только вы это сделаете, перед вами появится такая же картинка.

Правила стратегии торговли золотом

Описываемая сегодня стратегия торговли золотом предполагает использование индикаторов MACD и Slope Direction Line с настройками method = 3, баров = 80.

 Ее не рекомендуется использовать во время работы азиатской и тихоокеанский торговых сессий, так как в это время металлы являются низко волатильными, а спред широким.

Стратегия торговли золотом Golden Boy предназначена для использования после открытия Лондона и до закрытия американской торговой сессии.

Сделки на покупку необходимо открывать при выполнении следующих условий:

  • Более быстрая линия индикатора MACD пересекает более медленную(красную) снизу вверх.
  • Линия индикатора SDL горит синим цветом.
  • Дожидаемся закрытия свечи, на которой возник сигнал.

Стоп-лосс устанавливается на пару пунктов ниже предыдущего локального минимума, тейк-профит равняется 20 пунктам(речь идет о старых пунктах). Сейчас котировки золота выражаются в виде чисел с двумя знаками после запятой.  Внимание: тейк-профит в размере 20 – это в старых пипсах, в новых он будет равняться 200 пипсам.

Закрытие ордера осуществляется при обратном пересечении линиий индикатора MACD.

Сделки на продажу необходимо открывать при выполнении следующих условий:

  • Более быстрая линия индикатора MACD пересекает более медленную(красную) сверху вниз.
  • Линия индикатора SDL горит красным цветом.
  • Ждем закрытия свечи, на которой возник сигнал.

Стоп-лосс устанавливается на пару пунктов выше предыдущего локального максимума.

Стратегия торговли золотом Golden Boy отличается простотой и выдает неплохие результаты. По сути, она основана на пересечении скользящих средних. На обычных валютных парах она бы принесла убытки, а вот при использовании на паре XAUUSD, которая славится резким движением цены, она приносит прибыль и не малую.

Особенности стратегии Golden Boy

Так как золото является очень волатильным инструментом, далеко не всегда вы сможете вовремя его купить или продать. Такое случается в момент появления важных новостей, в это время цена за секунды проходит несколько кирпичей, величина каждого соответствует 50 пипсам. В подобных ситуациях лучше всего воздержаться от создания сделок.

Также при использовании данной стратегии необходимо помнить о реквотах. В торговом терминале рекомендуется установить значение максимального отклонения в размере 20 пипсов. Это позволит вам создавать сделки даже если на рынке наблюдаются резкие скачки ценового уровня.

У некоторых компаний-брокеров, из-за жестких настроек котировок золота, ценовой уровень изменяется плавно. Подобные компании-брокеры позволяют извлекать максимальную прибыль от применения стратегии Golden Boy. В то же время плавное движение ценового уровня является свидетельством того, что ордера не выводятся на межбанковский рынок, а в качестве контрагента выступает компания-брокер.

Надеюсь, сегодняшний урок поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий и советников, подписывайтесь на мою рассылку.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://WomanForex.ru/strategii-foreks/jeffektivnaja-strategija-torgovli-zolotom.html

Стратегии торговли золотом на Форекс

Стратегия торговли золотом

Сегодня этот ценный металл – самый «эмоциональный» и надежный финансовый инструмент – торгуется на Форекс как обычный спот-актив. Кроме непосредственной торговли золотом, его активную динамику используют как опережающий индикатор для обычных активов.

Общие условия для торговли золотом

Золото – это исторический актив-убежище и цена на него постоянно растет. Даже при слабом намеке на какие-либо проблемы, инвесторы, спасая свои капиталы, выводят средства из опасных сделок и вкладывают их в цветные металлы.

Биржевая торговля золотом предполагает фиксирование котировок в 10:30 и 15:00 по Лондону, именно в этот период большинство игроков или закрывает сделки, или уже определяется с позициями на следующий день. Именно этот промежуток времени рекомендуется для торговли золотом на форекс.

При высокой (и потенциально выгодной) волатильности все Форекс-активы с участием золота имеют достаточно высокий спред, а потому наиболее рентабельными будут как минимум среднесрочные сделки.

Кроме высокого спреда, большинство брокеров выставляют по золоту высокую залоговую стоимость лота, а потому для стабильной торговли золотом требуется приличный депозит (от $10 000). Это лишает многих начинающих трейдеров возможности работы с данным активом, что, в принципе, правильно – без достаточного опыта торговать золотом очень опасно.

Стратегия торговли золотом на новостях

Этот вид торговли может показаться эффективным, так как на курс этого актива, кроме обычной статистики, влияют все политические и экономические факторы, сообщения о глобальных катастрофах, терактах, кризисах и пр. Проблема в том, что золото имеет сложные связи со смежными рынками (акций, сырья и других деривативов), а также с политикой, поэтому прогнозировать его реакцию на новостную информацию очень сложно.

Динамика золота не подчиняется стандартной логике и, как правило, не соответствует экономическим данным. Реакция на статистику США или еврозоны, может вообще не вызвать движение курса золота, в то же время, например, падение азиатских акций на утреннем фондовом рынке может вызвать резкое падение спот-активов золота или зависимых от валютных пар на европейской торговой сессии Форекс.

Поэтому тактика торговли по новостям может давать надежный результат только в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций с явным исходом – положительным или негативным, например, природная катастрофа или резкое падение рынка акций. В таких случаях золото стандартно растет и можно успеть «вскочить» в быстрые покупки.

В целом не рекомендуется торговать по золоту обычными новостными методами – его спекулятивная волатильность при высоком спреде и большой залоговой стоимости может быть очень опасна.

Фундаментальная торговля золотом на Форекс: стратегия Корреляция

Считается, что золотой спорт-актив – пара XAU/USD достаточно надежно коррелирует с основными активами (EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF), а также индексом доллара и ценой на нефть (на WTI – сильнее, на Brent – слабее).

Нужно понимать, что прежде чем использовать взаимную корреляцию в торговой стратегии, нужно проверить ее текущее состояние. Классические рекомендации могут быть уже неактуальны.

Ниже приведен расчет корреляции XAU/USD с основными парами:

С точки зрения фундамента XAU/USD стабильно сохраняет сильную положительную корреляцию только с австралийским долларом (AUD/USD), поэтому РБА постоянно приходится балансировать свои золотовалютные запасы, а другим Центробанкам необходимо покупать аусси для осуществления взаиморасчетов. Золото активно реагирует на все фундаментальные данные из Австралии, более слабая, но все-таки активная положительная корреляция наблюдается с парой NZD/USD.

Внутридневная торговля золотом: стратегия EMA+MACD+MFI

В операциях с золотом активно участвуют центральные банки, коммерческие банки, промышленные группы и другие крупные игроки. За счет высоких требований к депозиту в тиковом объеме по золоту практически нет мелких сделок (несущественных тиков), а потому движение цены достаточно точно моделируется движением объема. На этом можно построить успешную индикаторную стратегию.

Индикаторы: EMA(14), MFI(14) и MACD со стандартными настройками.

Таймфрейм: не ниже H1.

Торговые сигналы на технических индикаторах ищем обычными методами, как показано на схеме ниже. Кроме правильного «поведения» скользящей средней и гистограммы MACD, обращаем вниманием на гистограмму объемов.

Во флете проявляется тенденция уменьшения объемов, то есть стоит готовиться к смене направления. Первый сигнал на выход из флета должен дать индикатор MACD, далее при пересечении ценой мувинга в нужном направлении ищем точку входа на меньшем периоде.

На индикаторе объема должны сформироваться группы зеленых (или красных) линий, которые сигнализируют о возможной смене направления. С рынка открываем ордера при пересечении ценой мувинга, но также можно использовать отложенные ордера. Стопы ставим за линию средней по последнему обратному max/min. Манименеджмент – по обычным правилам, но более жесткий.

Стратегии торговли золотом DrakeDelayStochastic

Из множества технических стратегий торговли золотом надежные результаты дает методика на комплекте индикаторов, собранных в стратегию Drake. Индикаторы разрабатывались специально для торговли бинарными опционами, а потому вполне могут использоваться и на Форекс.

Индикатор:

  • HolyCandleTime и HolyChannel – строят волнообразный канал и работают как трендовый индикатор;
  • HolySignal – показывает сигнальную точку и подает звуковой сигнал;
  • DrakeDelayStochastic – используется как обычный осциллятор, но только для дополнительного подтверждения точки входа;
  • BollingerBands – в принципе, можно его и не использовать, но он уточняет сигнал Drake Delay Stochastic.

Таймфрейм: для входа и удержания позиции – М15.

В классическом варианте стратегии сделки открываются, когда сигнальные точки появляются в соответствующих зонах индикатора HolyChannel и DrakeDelayStochastic находится за границей перекупленности/перепроданности. Но это дает слишком мало сигналов и точность их не велика. Поэтому включение в стратегию индикатора BollingerBands дает больше вероятных точек входа.

Для открытия сделки:

  • свеча должна находиться за пределами крайних линий Боллинжера (если внутри, то в рынок не входим);
  • желательно (но не обязательно), чтобы DrakeDelayStochastic находился в зоне перекупленности/перепроданности.

Стопы и профиты ставим за границами красного канала.

Некоторые особенности торговли золотом

Если золото дорожает (пара XAU/USD растет), то оно растет и по отношению ко всем основным валютам в паре с долларом (евро, фунт, австралиец, франк, доллар). Если доллар укрепляется против основных валют – пара XAU/USD снижается.

Когда основные долларовые пары во флете – то чаще всего золото в паре с долларом дорожает.

Когда доллар дешевеет против своих противников – золото в паре с долларом укрепляется быстрее, чем в других парах.

Влияние нефтяных цен на золото проявляется в виде торговых сигналов только в том случае, если в течение дня нет иных сильных фундаментальных факторов.

Популярная ранее идея использования курса EUR/USD как опережающего индикатора для курса золота на сегодняшнем рынке – не работает.

Для изучения текущих корреляций можно использовать специальные индикаторы, показывающие на одном ценовом графике нескольких активов, например – за счет сильной связи золота с аусси любители экстремальной торговли могут попробовать на сильном движении торговать кроссами EUR/AUD или GBP/AUD, но, конечно, на периодах не ниже H1 и с достаточно надежными стопами.

Вместо заключения

Помните: нет каких-либо специальных супериндикаторов, которые «предсказывают» поведение именно золота (как спот-актива, так и фьючерсов). Их цена стабильно отрабатывается обычными техническими индикаторами. Но золото имеет сильные фундаментальные связи со смежными рынками и различными активами, которые нужно правильно понимать и обязательно учитывать в торговле золотом на бирже.

Источник: https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/forex-gold-trading/

Лучшая стратегия для торговли золотом на форекс «Gold Read Slope»

Стратегия торговли золотом

Здравствуйте, друзья. Сегодня будем разбираться с тем, как устроена торговля золотом на форекс. Сначала поговорим про особенности инструмента, выделим основные преимущества и разберем торговую стратегию «Gold Read Slope». Если вы новичок и хотите быстро разобраться с темой — перед чтением материала этой статьи посмотрите следующие три публикации:

Золото — это трудно прогнозируемый инструмент, с которым будет сложно работать неподготовленному пользователю. Все дело в многообразии экономических факторов, которые оказывают сильное влияние на колебание золотовалютных котировок. Например, если доллар обваливается, то по золоту стоит ожидать рост.

Еще важно понимать, что CFD-контракты на золото не могут использоваться для сохранения активов и применяются только для спекуляций. Это означает, что если вы купите CFD-контракты на золото, не выставите защитные ордера и оставите сделку без присмотра, то быстро потеряете весь депозит.

Золото на форекс не сохраняет деньги.

Трейдеры выбирают CFD-контракты на золото из-за высокой волатильности: за несколько минут можно получить такую прибыль, какую валютные пары не показывают и за несколько дней направленного движения.

Дополнительное преимущество в том, эта волатильность сохраняется в круглосуточном режиме и трейдерам нужно меньше ориентироваться на расписание торговых сессий. Вывод такой: хотите прибыльно торговать с помощью CFD-контрактов на золото — потратьте время на изучение инструмента.

Ниже опубликован вводный вебинар, который нужно прослушать и законспектировать. Не переходите к торгам, пока не разберетесь с теорией. Это важно.

Как торговать золотом на форекс: базовый вебинар.

В первую очередь нужно выбрать надежного брокера с CFD-контрактами на золото. Контракты на золото есть практически во всех современных компаниях. Чтобы в этом убедиться — перейдите в Метатрейдер 4, найдите раздел «Вид» и выберите подраздел «Символы». В полученном списке инструментов выберите графу «Металлы» и добавьте золото — это может быть тикет «Gold» или «XAU/USD».

Когда актив выбран — скачайте рабочие файлы стратегии «Gold Read Slope». После установите четырехчасовой таймфрейм (Н4) или более долгосрочный временной интервал. Если все сделано правильно — на графике появится три индикатора: Slope Direction Line, Trend Envelopes и MACD 2Line. Первые два инструмента помогают правильно определить тренд, а третий индикатор используется в качестве фильтра.

График стратегии «Gold Read Slope».

Покупка по правилам стратегии «Gold Read Slope»

Шаг№ 1. Свечи расположились над индикатором Slope Direction Line. Эта линия возрастает и окрашена в синий цвет.
Шаг№ 2. Индикатор Trend Envelopes расположился под графиком и окрасился в синий цвет.
Шаг№ 3. Столбики MACD 2Line окрасились в зеленый цвет, а линии возрастают и находятся над нулевым уровнем.
Шаг№ 4.

Вход на покупку проводим на открытии новой свечи. Stop Loss выносим под линии индикаторов Slope Direction Line и Trend Envelopes. Во время выставления защитного ордера следим за тем, чтобы его размер не превышал 3% от депозита.
Шаг№ 5. Take Profit рассчитываем исходя из размера выставленного Stop Loss.

При этом важно, чтобы Take Profit минимум в 6 раз превышал Stop Loss.

Покупка по правилам стратегии «Gold Read Slope»: Stop Loss = 1000 пунктов, Take Profit = 6000 пунктов.

Продажа по правилам стратегии «Gold Read Slope»

Шаг№ 1. Свечи расположились под индикатором Slope Direction Line. Эта линия снижается и окрашена в красный цвет.
Шаг№ 2. Индикатор Trend Envelopes расположился над графиком и окрасился в красный цвет.
Шаг№ 3. Столбики MACD 2Line окрасились в красный цвет, а линии снижаются и находятся под нулевым уровнем.
Шаг№ 4.

Вход на продажу проводим на открытии новой свечи. Stop Loss выносим за линии индикаторов Slope Direction Line и Trend Envelopes. Во время выставления защитного ордера следим за тем, чтобы его размер не превышал 3% от депозита.
Шаг№ 5. Take Profit рассчитываем исходя из размера выставленного Stop Loss.

При этом важно, чтобы Take Profit минимум в 6 раз превышал Stop Loss.

Продажа по правилам стратегии «Gold Read Slope»: Stop Loss = 900 пунктов, Take Profit = 5400 пунктов.

инструкция к стратегии «Gold Read Slope»

Отзывы трейдеров о торговле золотом на форекс

Пользователь Guest считает, что золото обладает слишком резким котировочным графиком, поэтому для его прогнозирования нужна повышенная концентрация, до мелочей продуманная стратегия и готовность быстро войти в сделку.

Отзыв трейдера о торговле золотом на форекс

Часть пользователей считают, что на золото влияет слишком много экономических факторов. Это делает процесс прогнозирования слишком запутанным и непредсказуемым, поэтому новичкам важно тщательно протестировать выбранную стратегию на демо-счете. При этом важно, чтобы полученные сигналы не поступали от аналитиков брокерских компаний. Сигнал аналитика — это гарантия слива депозита.

Трейдеры обсуждают особенности торговли золотом на форекс

По мнению аналитика Игоря Карчевского, у трейдеров не получается зарабатывать на золоте из-за нарушенного восприятия торговых сигналов. Чтобы это исправить, важно отслеживать поведение цена около уровня и ловить сильные трендовые импульсы.

Что дальше

Вы познакомились со стратегией «Gold Read Slope», которая многим трейдерам не принесет результата.

Все дело в мышлении и неготовности проигрывать ради будущих результатов — подробности смотрите в статье «Как с нуля стабильно начать зарабатывать на бирже форекс». Там раскрывается про главный принцип заработка на форекс.

Еще важно, чтобы при работе с реальным депозитом трейдер не был подвержен привычкам бедных людей. О том, что это за привычки и как их исправить — смотрите в следующем видео. Это ваша домашка на сегодня.

P.S. Если заработать на золоте не получится — попробуйте вернуться к валютным парам и выбрать форекс стратегию из нашего каталога. Удачи 🙂

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Источник: https://artem-bilenko.com/biznes-i-finansy/trejding/foreks/kak-torgovat-zolotom-strategiya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.